2018年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债
券 2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年11月6日
? 分期偿还本金日：2023年11月7日
? 本次偿还比例：20%
根据《2018年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债
券募集说明书》，2018年第一期泰州凤城河建设发展有限公司
公司债券（以下简称“本期债券”）附设提前偿还条款，从第三
个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的20%，泰州凤城河建设发展有限公司（以下简称“发行人”）将
于2023年11月7日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2018年第一期泰州凤城河建设发展有限公
司公司债券。
2、债券简称：PR凤建01。
3、债券代码：127897。
4、发行人：泰州凤城河建设发展有限公司。
5、发行总额：10亿元人民币。
6、债券期限：本期债券为7年期，同时设本金提前偿还条
款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照
20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
7、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为
5.48%。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年11月
7日至2025年11月6日，本期债券付息日为计息期限的每年
11月7日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2023年11月6日。截至该日收市后，本期债券投资者托
管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2021年、2022年、2023年、2024年和2025
年的每年11月7日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随
本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：泰州凤城河建设发展有限公司
地址：江苏省泰州市东南园10号
联系人：夏莹
联系电话：（0523）86363152
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔
6楼
联系人：鲍思源
联系电话：（021)38565454
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283
特此公告。
（以下无正文）