[快讯]日月股份:中信证券股份有限公司日月重工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00万元（含本数），发行不超过 223,139,154股新股。本次非公开发行股份方式向 18名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044股，发行价格为 20.37元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69元后，募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 11月 16日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储。

经公司 2020年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元

序 号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 22万吨大型铸件精加工生产线建设项目	229,064.00	216,000.00
2	补充流动资金	64,000.00	64,000.00
合计	293,064.00	280,000.00

1、2021年 4月 29日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，1
将本次项目实施地点由“象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07地块”变更为“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。具体内容详见公司2021年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

2、2022年 6月 30日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》，增加宁波日益智能装备有限公司作为“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施主体，并使用募集资金向其进行增资，对应增加实施地点为浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区WX02-08-42地块。本议案业经公司 2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2022年 7月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的公告》（公告编号：2022-054）。

3、2023年 3月 21日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加了浙江省象山县临港装备工业园浙（2020）象山县不动产权第 0033184号地块作为上述募投项目的实施地点。具体内容详见公司 2023年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。