资基金（QDII）2023年第一次收益分配公告
公告送出日期：2023年08月25日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数 证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动 ETF（QDII）（场内 扩位简称：恒生红利ETF） | |
| 基金主代码 | 513950 | |
| 基金合同生效日 | 2023年04月19日 | |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金合同》、《富国恒生港 股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）招募说明书》及其更新。 | |
| 收益分配基准日 | 2023年08月15日 | |
| 截止收益 分配基准 日的相关 指标 | 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） | 0.9882 |
| 基准日基金可供分配 利润（单位：人民币元） | － | |
| 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单 位：人民币元） | － | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金 份额） | 0.297 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第一次分红 |
2、本基金收益分配采用现金方式。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2023年08月29日 |
| 除息日 | 2023年08月30日 |
| 现金红利发放日 | 2023年09月04日 |
| 分红对象 | 权益登记日下午上海证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的 本基金全体基金份额持有人。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规 定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 |
3.1对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于 2023 年 08 月 31 日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2023 年 09月 01 日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
3.2对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定发放。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站
www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不
会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2023年08月25日