原标题:海南发展:2023年半年度财务报告
海控南海发展股份有限公司
2023年半年度财务报告
2023年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：海控南海发展股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 759,648,445.63 | 1,077,160,853.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,574,525.50 | 4,419,733.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 205,848,160.51 | 168,705,523.33 |
| 应收账款 | 659,897,260.04 | 682,477,800.59 |
| 应收款项融资 | 2,094,906.15 | 2,249,768.30 |
| 预付款项 | 22,589,459.71 | 14,319,256.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 168,561,269.30 | 167,839,870.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 209,833,343.20 | 155,765,414.25 |
| 合同资产 | 1,239,692,236.40 | 1,154,952,196.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,597,294.17 | 47,282,882.90 |
| 流动资产合计 | 3,338,336,900.61 | 3,475,173,299.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 114,228,596.76 | 111,240,080.03 |
| 其他权益工具投资 | 305,000.00 | 305,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,073,599,072.75 | 1,111,620,921.33 |
| 在建工程 | 4,523,892.60 | 8,663,503.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,357,179.21 | 61,094,559.66 |
| 无形资产 | 118,410,463.73 | 119,937,743.86 |
| 开发支出 | 2,045,652.83 | 1,886,360.79 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,482,906.43 | 9,855,036.68 |
| 递延所得税资产 | 339,224,665.88 | 327,770,452.26 |
| 其他非流动资产 | 1,038,258,760.21 | 1,036,396,160.26 |
| 非流动资产合计 | 2,754,436,190.40 | 2,788,769,818.31 |
| 资产总计 | 6,092,773,091.01 | 6,263,943,117.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 493,432,747.29 | 419,297,241.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 896,036,564.15 | 966,676,886.16 |
| 应付账款 | 1,792,080,420.68 | 1,963,374,982.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 166,560,171.49 | 97,013,185.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,785,043.67 | 39,528,691.79 |
| 应交税费 | 8,349,682.87 | 13,597,402.55 |
| 其他应付款 | 64,340,375.50 | 67,533,193.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,897,485.70 | 11,397,485.70 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,174,903.13 | 39,890,756.71 |
| 其他流动负债 | 23,017,113.89 | 22,305,847.91 |
| 流动负债合计 | 3,493,777,022.67 | 3,629,218,189.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 131,484,930.50 | 95,732,496.19 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,446,325.73 | 24,316,424.08 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 671,946,228.59 | 669,847,338.97 |
| 递延收益 | 48,728,223.73 | 43,470,791.44 |
| 递延所得税负债 | 253,261,149.25 | 253,273,343.25 |
| 其他非流动负债 | 23,590,770.25 | 34,681,527.42 |
| 非流动负债合计 | 1,147,457,628.05 | 1,121,321,921.35 |
| 负债合计 | 4,641,234,650.72 | 4,750,540,110.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 844,957,867.00 | 844,957,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 975,967,012.51 | 976,796,860.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,690,366.21 | 62,690,366.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -584,721,164.19 | -540,192,017.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,298,894,081.53 | 1,344,253,076.42 |
| 少数股东权益 | 152,644,358.76 | 169,149,930.40 |
| 所有者权益合计 | 1,451,538,440.29 | 1,513,403,006.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,092,773,091.01 | 6,263,943,117.39 |
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 225,414,288.27 | 247,592,832.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 638,056.59 | 3,645,451.00 |
| 应收账款 | 88,831,219.03 | 82,520,366.26 |
| 应收款项融资 | 498,964.00 | |
| 预付款项 | 20,011,308.41 | 19,905,295.95 |
| 其他应收款 | 254,623,832.39 | 249,535,508.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,927,466.65 | 26,527,466.65 |
| 存货 | 82,458.50 | 83,694.50 |
| 合同资产 | 728,119.52 | 655,383.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 233,914.22 | 446,397.77 |
| 流动资产合计 | 590,563,196.93 | 604,883,893.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 827,177,568.35 | 826,382,461.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,411,374.29 | 15,637,224.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 186,292.60 | 234,088.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 253,261,149.25 | 253,261,149.25 |
| 其他非流动资产 | 1,020,103,704.02 | 1,020,103,704.02 |
| 非流动资产合计 | 2,115,140,088.51 | 2,115,618,628.02 |
| 资产总计 | 2,705,703,285.44 | 2,720,502,521.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,149,315.07 | 160,145,138.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应付账款 | 5,688,203.18 | 6,233,369.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,984,203.70 | 3,940,080.85 |
| 应付职工薪酬 | 736,093.44 | 3,120,131.45 |
| 应交税费 | 800,176.48 | 943,834.77 |
| 其他应付款 | 76,199,743.46 | 65,939,759.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,081,506.85 | 10,096,250.00 |
| 其他流动负债 | 2,147.52 | 3,179.26 |
| 流动负债合计 | 307,641,389.70 | 299,421,743.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 663,174,281.41 | 663,174,281.41 |
| 递延收益 | 525,374.71 | 525,374.71 |
| 递延所得税负债 | 253,261,149.25 | 253,261,149.25 |
| 其他非流动负债 | 292,808.66 | 292,808.66 |
| 非流动负债合计 | 992,253,614.03 | 997,253,614.03 |
| 负债合计 | 1,299,895,003.73 | 1,296,675,357.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 844,957,867.00 | 844,957,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,041,249,412.00 | 1,041,251,590.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,106,766.48 | 63,106,766.48 |
| 未分配利润 | -543,505,763.77 | -525,489,059.61 |
| 所有者权益合计 | 1,405,808,281.71 | 1,423,827,164.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,705,703,285.44 | 2,720,502,521.94 |
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,729,558,824.33 | 1,374,226,816.09 |
| 其中：营业收入 | 1,729,558,824.33 | 1,374,226,816.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,809,707,682.65 | 1,444,677,202.37 |
| 其中：营业成本 | 1,627,066,719.86 | 1,262,058,036.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,238,525.02 | 8,020,384.05 |
| 销售费用 | 21,998,525.03 | 20,943,450.71 |
| 管理费用 | 93,870,564.75 | 94,385,918.10 |
| 研发费用 | 55,160,933.55 | 47,489,221.42 |
| 财务费用 | 5,372,414.44 | 11,780,191.80 |
| 其中：利息费用 | 12,178,624.97 | 22,644,487.35 |
| 利息收入 | 5,002,542.16 | 2,386,663.00 |
| 加：其他收益 | 5,351,660.89 | 6,195,369.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 2,720,559.98 | 2,855,784.56 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,969,214.09 | 2,855,784.56 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -845,208.00 | -869,659.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 1,623,091.38 | -9,221,951.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 1,798,719.80 | -3,526,940.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -1,122,918.44 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -69,500,034.27 | -76,140,702.39 |
| 加：营业外收入 | 149,146.19 | 198,271.25 |
| 减：营业外支出 | 70,185.95 | 767,320.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -69,421,074.03 | -76,709,751.50 |
| 减：所得税费用 | -10,937,204.86 | -3,438,408.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -58,483,869.17 | -73,271,343.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -58,483,869.17 | -73,271,343.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -44,529,146.66 | -57,286,616.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -13,954,722.51 | -15,984,727.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -58,483,869.17 | -73,271,343.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -44,529,146.66 | -57,286,616.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,954,722.51 | -15,984,727.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.07 |
法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛 4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 17,258,192.44 | 18,827,140.55 |
| 减：营业成本 | 15,484,110.42 | 12,225,576.79 |
| 税金及附加 | 101,702.61 | 1,037,346.93 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,452,215.97 | 8,173,160.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,035,969.18 | 12,512,529.71 |
| 其中：利息费用 | 4,175,821.88 | 13,797,048.64 |
| 利息收入 | 2,982,176.80 | 767,624.92 |
| 加：其他收益 | 114,127.98 | 103,896.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 797,284.74 | 1,031,097.06 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 797,284.74 | 1,031,097.06 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -11,112,311.84 | 148,385.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -18,016,704.86 | -13,838,094.08 |
| 加：营业外收入 | 0.70 | 8,447.47 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -18,016,704.16 | -14,029,646.61 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -18,016,704.16 | -14,029,646.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -18,016,704.16 | -14,029,646.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,016,704.16 | -14,029,646.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,142,454.39 | 1,318,454,790.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,190,880.97 | 49,713,233.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,312,597.26 | 33,885,043.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,554,645,932.62 | 1,402,053,067.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,892,047.37 | 1,404,469,237.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,266,848.55 | 199,485,500.88 |
| 支付的各项税费 | 34,504,923.00 | 30,225,364.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,647,436.34 | 89,734,426.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,869,311,255.26 | 1,723,914,529.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314,665,322.64 | -321,861,462.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 37,250.00 | 1,252,036.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,250.00 | 1,252,036.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 19,342,471.88 | 14,224,012.49 |
| 投资支付的现金 | 3,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,742,471.88 | 14,224,012.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,705,221.88 | -12,971,975.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 587,999,992.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | 408,380,710.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,249,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 1,079,630,202.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,046,050.02 | 353,726,807.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 11,651,859.40 | 21,719,653.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 1,500,000.00 | 1,415,464.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,803,642.27 | 75,866,632.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,501,551.69 | 451,313,093.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,498,448.31 | 628,317,108.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,710,557.47 | 4,148,404.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,161,538.74 | 297,632,075.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 808,516,406.42 | 683,933,780.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,354,867.68 | 981,565,855.69 |
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,300,110.04 | 17,833,619.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,437,894.25 | 12,521,906.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,738,004.29 | 30,355,525.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,876,974.30 | 36,647,294.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,779,324.47 | 11,058,399.82 |
| 支付的各项税费 | 654,319.69 | 8,298,808.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,040,098.83 | 5,264,553.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,350,717.29 | 61,269,056.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,612,713.00 | -30,913,531.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 8,949.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,200,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,800,000.00 | 100,008,949.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 5,798.98 | 455,928.97 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,978,998.35 | 132,660,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,984,797.33 | 133,115,928.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,184,797.33 | -33,106,979.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 587,999,992.83 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,779,212.99 | 44,908,709.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,779,212.99 | 777,908,702.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 4,186,388.85 | 14,550,777.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,061,334.41 | 1,408,748.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,247,723.26 | 205,959,525.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,531,489.73 | 571,949,176.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 5,990.76 | 32,283.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,260,029.84 | 507,960,950.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,174,318.11 | 96,363,555.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,914,288.27 | 604,324,505.82 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 844,95 7,867. 00 | 976,79 6,860. 74 | 62,690 ,366.2 1 | - 540,19 2,017. 53 | 1,344, 253,07 6.42 | 169,14 9,930. 40 | 1,513, 403,00 6.82 | ||||||||
| 加：会计政策 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 更正 | |||||||||||||||
| 同一控制 下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 844,95 7,867. 00 | 976,79 6,860. 74 | 62,690 ,366.2 1 | - 540,19 2,017. 53 | 1,344, 253,07 6.42 | 169,14 9,930. 40 | 1,513, 403,00 6.82 | ||||||||
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） | - 829,84 8.23 | - 44,529 ,146.6 6 | - 45,358 ,994.8 9 | - 16,505 ,571.6 4 | - 61,864 ,566.5 3 | ||||||||||
| （一）综合收益总 额 | - 44,529 ,146.6 6 | - 44,529 ,146.6 6 | - 13,954 ,722.5 1 | - 58,483 ,869.1 7 | |||||||||||
| （二）所有者投入 和减少资本 | - 849,15 | - 849,15 | - 2,550, | - 3,400, | |||||||||||
| 0.87 | 0.87 | 849.13 | 000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的 普通股 | - 849,15 0.87 | - 849,15 0.87 | - 2,550, 849.13 | - 3,400, 000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险 准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划 变动额结转留存收 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 34,885 ,125.8 8 | 34,885 ,125.8 8 | 0.00 | 34,885 ,125.8 8 | |||||||||||
| 2．本期使用 | - 34,885 ,125.8 8 | - 34,885 ,125.8 8 | 0.00 | - 34,885 ,125.8 8 | |||||||||||
| （六）其他 | 19,302 .64 | 19,302 .64 | 0.00 | 19,302 .64 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 844,95 7,867. 00 | 975,96 7,012. 51 | 62,690 ,366.2 1 | - 584,72 1,164. 19 | 1,298, 894,08 1.53 | 152,64 4,358. 76 | 1,451, 538,44 0.29 |