2020年黄冈市城市建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年8月11日
?分期偿还本金日：2023年8月14日
?本次偿还比例：20%
根据《2020年黄冈市城市建设投资有限公司城市停车场建
设专项债券募集说明书》，2020年黄冈市城市建设投资有限公司
城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前
偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照
债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。黄冈市城市建设投
资有限公司（以下简称“发行人”）将于2023年8月14日兑付本
期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年黄冈市城市建设投资有限公司城市停
车场建设专项债券
2、债券简称：20黄冈债
3、债券代码：152540.SH
4、发行人：黄冈市城市建设投资有限公司
5、发行总额：18.00亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券每年付息1
次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期
债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7
年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
7、票面利率：4.50%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为2020年8月
14日至2027年8月13日，本期债券付息日为债券存续期内每
年的8月14日为上1个计息年度的付息日（如遇国家法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年8月11日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2023年-2027年的每年8月14日（遇法定节
假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金
一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%）
=80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：黄冈市城市建设投资有限公司
地址：湖北省黄冈市黄州区黄州区赤壁大道特3号（鑫湖大
厦）
联系人：吴玲
联系电话：0713-8113378
2、主承销商：长江证券股份有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦
联系人：邱紫铂
联系电话：027-65795983
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。